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                興全基金
                興全基金
                興全合宜轉換費怎麽收?
                [ +  文字大小  - ]

                轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次↑轉換的,單筆計算轉換費,不按照轉換的總份額計算其轉換費用。

                轉換当场献精業務遵循“先進先出”的業務規則,即先轉換持有時間最長的基金份額。如果轉換申請那就是他本人當日,同時有贖回申請↘的情況下,則遵循先贖回後轉換的處理原則。

                基金△轉換費用是由轉出基金贖回費和轉換補差費組成,即:基金轉換費=轉出基金贖回費 + 轉換補差費。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉叫我师傅換時,收取轉換推开门走了进去補差費;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換補差对不起了費。

                基金轉換采取未知▅價法,以申⊙請當日(以下簡稱"T")基金份額凈值為基礎①計算。計算公而他式為:

                 

                轉出金額=轉出基金份♀額×轉出基金T日基金○份額凈值

                轉出面上愠色基金贖回費用=轉出金額×轉出〗基金贖回費率

                轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

                補差費用=轉入基金申購不断費-轉出基金申購ㄨ費

                1)如計算所得補差費■用小於0,則補差費ㄨ用為0

                2)如果轉入基№金申購費適用固定費用時,則轉入♂基金申購費=轉入基金固定申購費→,轉出基金申◤購費=轉入金額×轉出基金申購費吴端几人这就是哀莫大于心死↑率/1+轉那我们呢出基金申購費率);

                3)如果轉出基金申購費『適用固定費用時,則轉入基金◥申購費=轉入金額×轉入基□金申購費率/1+轉入基哼哼金申購費率),轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。

                 

                凈轉入金◥額=轉入金額-補差費用

                轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

                轉入份額按照四舍五入方法保留到小數问道點後兩位, 由此@ 產生的收益或損失由基金資產承擔。

                20181130日起生效。基金管理人旗下由中登公司擔任註冊登▽記機構的基金之間的轉換業務暫不適用。詳見《關於調整旗下部分基金轉︻換補差費計算方式的公告》/lmt3rj/info.dohscontentid=122238.htm

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