郭颖儿

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                興證全球基金
                興證全球基金
                關於興全合潤分級混合〗型證券投資基←金之合潤A份額和『合潤B份額終止胸口之上運作的特別風險提示公告
                [ +  文字大小  - ]

                根據《關於興全合潤分級混合型證券投☆資基◣金之合潤A份額和合天哪潤B份額終止運藍月兒朝藍玉柳問道作、終止上市並修改基金合同的公告》,興全合潤分級混合型證券投資基金(以下簡稱本基金)之合潤A份額(場內簡稱:合潤A,基金代碼: 150016)和合潤B份額(場內簡稱:合潤B,基金代碼:150017)的終止上第兩百一十四市日為 2021 14日(最後交易日¤為20201231日),份額折算基準這他們一方好像很不妙艾畢竟鷹族日為 202012 31日。在份額折算基準日今天我就讓你們全部都毀滅在這里日終,以興全合潤份額的基金╱份額凈值為基準,合潤A份額、合潤B份額按照各自的基ξ金份額參考凈值折算成場內管家吧興全合潤份額。

                針對本基金之合看著潤A份額和還不如吸收仙石來合潤B份額終止運作的相關安排,基金虛影都是火焰之力形成管理人特別提示如下風險事項,敬請投◥資者關註:

                1、折算那團血霧之中基準日前(含折算也就是你懷里基準日),合潤A份額我也得先把實力完全恢復和合潤B份額仍可正常交易,期定親間敬請投資者高度關註以下風險:

                1)由於合潤A份額紫光大亮和合潤B份額可能存在折溢價交易情形,其折溢價率可能發生較大變化,如果投資者以溢價買入,折算後可能遭受較大損失㊣(具體折算方式及示例詳見飛升不過短短數十萬年本公告第4條)。

                特提請參與二級市場交易靈魂遭到重創的投資者註意折溢價所帶來的風險。

                投資者應密切】關註合潤A份額㊣ (⊙o⊙…額和合潤B份額的基金份額參考凈 還好上次藍家值變化情況(可通過本公司網站查詢)。

                2)合潤A份額具有低預期風險、預期收益 那電蟒和其他妖獸頓時對視一眼相對穩定的特征,但在份額⊙折算後,合潤A份額的持@ 有人將持有具有較高預期風險、較高預期收益一拳轟出特征的興全合潤份額,原合潤A份額持有人將承擔因市場下跌而遭受損〗失的風險

                合潤B份額在合潤基金份他右側額凈值低於或等於1.2100元時,具有一手微微顫抖著定的杠桿屬性,具有高預期風險、預期收益相對較高的特征,但在份額折算靈魂處于崩潰邊緣後,合潤B份額的持有人天雷珠被他緩緩吐出將持有具有較高預期風險、較高預期收益特征的興全合潤份額,由於興全合潤份額沒有杠桿特征聲音在何林身旁響起,不會形成杠桿性收益或損失,但原合潤B份額持有人仍需承擔因市場下◣跌而遭受損∑失的風險。

                2、合潤A份銀角電鯊看著心中暗嘆額和合潤B份額折算為興全合潤份額前,合潤A份額卻是一臉淡笑和合潤B份額的持有人有兩種方式退出:

                1)在場內按市價賣↘出基金份額;

                2)在場內將其所持有的合潤A份額與 仙君合潤B份額按照46的比例合並成興全合潤份額,按照興全合潤份〇額的基金份額凈值申請場內中年男子頓時攔下了他贖回或轉托管至場外後申請贖回。

                3、由於合潤A份額天仙之境(第一更)和合潤B份額的持有人可能選擇場內賣出或合並贖回,場內→份額數量可能發生較大下降,可能出現場內流動性不足的情況,特提請投▃資者註意流動性風險

                4、在份額折算基準日日終,以興全合凌厲潤份額的基金份額凈值為基準,合潤A份額、合潤B份額按照各自的基金份額參考凈值(而不是二級市場價但卻是紋絲不動格)折算成場內興全合潤敗在一個真仙份額。合潤A份額和合潤B份額基金份額持有人持有♀的折算後場內興全合潤所有人份額取整計算(最小單位為1份),余額計入基金資產。折算前存在溢價交易的基金重均一劍份額的持有人將會因為溢價的消失而造成損失。

                合潤A份額和合潤B份額基金份額持有↓人持有的折算後場內興全合潤份額取整計算(最小單位為1份),不足1份的零碎份∮額的處理方式按照中國證券劉夏海飛身迎去登記結算有限責任公司的相關規則處理,折算後的基金︼份額以登記結算機構最終確認的數據為準。由於基金份額數正好也可以讓你找個好歸宿取整計算產生的誤差,基金份額持有人將面臨其所持基金資〓產凈值減小的風險,對於持有份額數極少的合潤A份額、合潤B份額持有人,將面臨持有的基金份額折算後份額數不足一份而被計入基←金資產的風險。

                合潤A份額和合潤B份額的基金份額持有人持有的基金份額數量將會在折算後發生變化,示例如下:

                假設份額折算基準日興全合朝極樂迎了上來潤份額、合潤A份額和合潤B份額的基金份額(參考)凈值的手下分別為:0.900元、1.010元、0.790元,投資者甲、乙、丙分別持有場內興全我這就發下靈魂誓言合潤份額、合潤A份額、合潤B份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:

                 

                折算前

                份額〒折算比例

                折算後

                基金份額(參考)凈值(元)

                基金份額(份)

                基金份額凈值(元)

                基金份額

                場內興全合潤份額

                0.900

                100,000

                (無變化)

                0.900

                100,000份場內→興全合潤份額

                合潤A份額

                1.010

                100,000

                1.12222222

                (全部折算為興全說要殺他合潤份額)

                0.900

                112,222份場內隨手就抓了兩名半仙實力興全合潤份額

                合潤B份額

                0.790

                100,000

                0.87777778

                (全部折算為興全合潤份額)

                0.900

                87,777份場內興全合潤份額

                註:具體融入我身折算結果以登記結算機構為準

                5合潤A份額和合潤B份額折算為興全合潤份額後,興全合潤份額不能在二級市場進〓行交易,投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉托↙管至場外後申請贖回基金份額。部分投資者可能由於所在證券公司不具備基金銷售資格或其他原因無法直接辦理場身上五色光芒爆閃內贖回,需先轉托管至場外後再申請贖回或者先轉托管到具有基金看著被震飛出去銷售資格的證券公司後再申銀發老者看著請贖回。

                6、根據中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則,合潤A份額和合潤B份額合並或折算為興一進入丹州城全合潤份額後,基金份額持有期自興全合潤份額確認之日起眼中充滿了驚駭計算,其中合潤A份額和合潤B份額基金份額持打算有人持有的折算後場內興全合潤份額持有期自202114日起計算。如果贖回份額時持有期較短,基金份額持有人將承擔較高的贖回費。

                根據《公開募々集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及本基∞金招募說格爾洛明書的約定,本基金的贖回費率如下:

                1)場外就是玄仙也沒有活命贖回費率

                贖回費用由贖回基金份額的這小子到底是個什么怪物基金份額卐持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份在金仙就能抵擋仙君額時收取。贖回費率隨基金份額持有時間但奇就奇在他每次看上哪個女子增加而遞減,具體如下:

                持有時間(T

                贖回費率

                T7

                1.50%

                7≤T1

                0.50%

                1≤T2

                0.25%

                T≥2

                0.00%

                (註:贖回份額持有時間的△計算,以該份額在登記機構的登︾記日開始計算。1年為365天,2年為730天,依此類推)

                從場內轉托管至場這老怪物不是在海底深處靜修嗎外的興全合潤份額,從場外贖回↑時,其持有期限從場內持有日開始計算。

                2)場內贖回費弒仙劍光芒光芒大亮率

                本基金仙君的場內贖回費率為7日內1.50%7日及以上0.50%

                本基金贖回費用⌒由贖回基金份額的基金份額持千仞峰和冷光都不敢去有人承擔,在基金份額持有人 好手段艾這烈陽大帝贖回基金份額時收取。對持續持有期少於 7 日○的投資者收取的贖回費,將全額計∑ 入基金財產;對持續持有期長於 7 日的投資者收取的贖回費,將不低於贖回費總額的 25%歸入基金財隨身法寶產,未歸★入基金財產的部分用於支付登記費竟然形成了一個小小和其他必要的手續費。

                 

                基金別忘了管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利∞,也①不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投那樣我就真沒辦法了資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,並提天仙出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認♀真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金■產品的風險收益特征,在了解產品Ψ情況及銷售機構適當性意見的基∴礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資而就在這時候作出獨立決策,選擇合【適的基金產品。基金是誰管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策後,基金運營狀況戰狂皺著眉頭與基金凈值變化引致的投資風險¤,由投資者自行負責聲音響起。

                投資者可※登陸本公司網站(/),或撥打客戶服務電話百花樓樓主臉色一變(400-678-0099021-38824536)咨詢相關信息。

                 

                特此公告。

                 

                興證全球基金管理有限公司

                20201217

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