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                興全基金
                興全基金
                關於興全合潤分級混合型證」券投資基金辦理定期份額折算、分拆業務的提示性公告
                [ +  文字大小  - ]

                根據《興全合潤分級混合型證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”),及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關☉業務規定,興全合潤分級混合型證券投資基金(簡稱“本基金”)將在2019422日辦理定期份額折算、分拆業務。相關事項提示如下:

                    一、基金份額的折算及場內份∴額的分拆的基準日

                    根據本基金之基金合同的規定,基金合同生效日起每三年為一個運作期。每一運作期屆▓滿後則進入下一個為期三年的運※作期。每一運作期到期▆日如為ぷ非工作日,則運作期到期日順延到下一個工作日。定期份額折※算基準日為每個運作期到期日。本基金【成立於2010422日,本次運作期的到期日▅為2019422日,即⊙本次定期份額折算基準日為2019422日。

                    二、份額折算、分拆對象

                    基金份額折算基準日登記在冊的本基金所有份額,包括興全合潤分級混合型證券投〖資基金之基礎份額▆(包括場外份額和場內份額,場內簡稱“興全合潤”,基金代碼:163406)、興全合潤分級混合型證券投資基金之A份額(場內簡稱“合潤A”,基金代碼:150016)、興全合潤分級混合型證券投資基金之B份額(場內簡稱“合潤B”,基金代碼:150017)。

                三、基金份額的折算與場內基金←份額的分拆

                1、基金份額的折算

                運作期到期日基金份額的折算,指】運作期到期日合潤A份↓額與合潤B份額按屆◆時各自份額凈值與合潤基金份額凈值之比折算為合潤基金份額,並且折算後將所有合潤基金份額(包括場內份額和場外份額)凈值¤調整為1.0000元。 

                 

                3)運作期到期日,合潤A份額、合潤B份額折算成的興全合潤基金份額數,場內份額數保留至整數(最小單位為1份),余額計入ㄨ基金資產。興全合潤基金份額(包括場內份額和場外份額)的份額凈值歸調整為1.0000元後,場外份額數保▼留至小數點後2位,場內份額數保留至整數(最小單位為1份),由此產生的誤差歸入基金資產。

                2、場內基金份額的分拆

                運作期到期日場內基金份額的分拆,指運作期到期日,在基金份額折算後,將場內的興全合潤基金份額按照46的比例分拆成合潤A份額︾與合潤B份額的行為。屆時,分拆後的合潤A份額、合潤B份額與場√內、場外興全合潤基金份額凈值均為1.0000元。下一運作期內,分拆後的合潤A份額、合潤B份額將順延上★一運作期內合潤A份額與合潤B份額的關系約定。

                3、折算前後,按基金份額凈值計算,投資者持有的基金份額價值,除保留位數因素影響ㄨ外,無實質變化。

                    四、份額折算期間的業務辦理

                    (一)份額折算基準日(即R日,2019422日),本基金暫停接受申△購(包括定期定額申購,下同)、贖回(包括定期定◎額贖回,下同)、轉換、轉托管(包括場外轉托管、跨系統轉托管,下同)、配對轉@ 換業務申請;合潤A、合潤B交易正常。當日晚間,基金管理人@計算當日基金份額凈值及份額折算比例。

                    (二)份額折算基準日後的第一個工作日(即R+1日,2019423日),本基々金暫停接受申購、贖回、轉換、轉托管、配對轉⌒ 換業務申請,合潤A、合潤B暫停交易。當日,本基金註冊登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認。

                    (三)份額折算基準日後的第二個工♀作日(即R+2日,2019424日),基金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,本基金恢復接受申購、贖回、轉換、轉托管、配對轉換業務申請,合潤A、合潤B於當日上午9:30-10:30暫停場內交易,並於上午10:30起恢復交易。

                    (四)根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申№購贖回實施細則》,本基金完成份額折算後的次一交易日(即2019424日)合潤A、合潤B的前收盤價為前一交易日(即2019423日)的基金份額凈值。由於合潤A、合潤B折算前可能存在折溢價交易情形,合潤A、合潤B的基金市值在折♀算前後可能發生變化。

                    五、重要提示

                1、根據《關於規範金融機構資產管♀理業務的指導意見》的相關規定,本基金完成此次定期份額折算、拆分進入下︼一運作周期後,擬在2020年底前轉型為不分級的開放式證券投資基金。

                2、投資者若希望了解基金份額折算業務詳情,請登陸本公司網站:/或者撥打本√公司客服電話:400-678-0099(免長途話費)和021-38824536

                 

                    風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投ξ資者投資於基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

                    特此公告

                 

                 

                 

                興全基金管理有限公司

                201938

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                        ●關於興全合潤分級混合型證券投資基金暫停接受一千元以上申購、轉換轉入申請的公告    
                        ●興全基金管理有限公司關於旗下部分基金投資老白幹∑酒(600559)非公開發行股票的公告「    
                        ●關於增加騰安基金銷售(深圳)有限公司為興全合潤分級混合型證券投資基金銷售機構的公◣告    
                        ●興全合潤分級混合型證券投資基金2018年第4季度報告