美女抠逼自慰

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                興全基金
                興全基金
                旗下FOF基金2019年6月30日資產凈值公告
                [ +  文字大小  - ]

                凈值單位:人民幣元

                 

                基金代碼

                基金簡稱

                凈值日期

                基金份額凈值

                基金份額累計凈值

                基金資產凈值

                基金合同生效時間

                托管銀行

                006580

                興全安泰平衡養卐老三年持有FOF

                2019-06-30

                1.1027

                1.1027

                766,914,531.92

                2019-01-25

                招商銀行

                 

                註:根據《興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金↘中基金(FOF)基金合同》的規定,基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,T 日的基金份額凈值不遲於 T+3 日公告。

                 

                特此公告。

                 

                 

                興全基金︼管理有限公司

                201973

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