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                興全基金
                興全基金
                什麽是影子定價?
                [ +  文字大小  - ]

                   影子定價就是指基金管理人於每一計價日,采用市場利率和交易價格,對基金持有的計價對象進行重新評估,即影子定價

                  當基金資產凈值與影子定價的偏離達到或超過基金資【產凈值的0.5%時,或基金管理」人認為發生了其他的重大偏離時,基金管理人可以與基★金托管人商定後進行①調整,使基金資產凈值更能公允地反映基金資產價◥值,確保以攤余成本法計算的基金資產凈值不會對基金持有人造成實質性的損害。

                  影子定價的作用在於為了避免采用攤余ζ成本法計算的基金資產凈值與按市場利率和交』易市價計算的基金資產凈值※發生重大偏離,從而對基金持有人的利益產生稀釋和不公平的結果。

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